Composição da Carteira

Método responsável por gerar o relatório de composição de carteira no formato desejado

API exclusiva para clientes de administração fiduciária da VERT DTVM

Consultar composição da carteira

GET api/Relatorio/RelatorioComposicaoCarteira?IdCarteira={IdCarteira}&DataReferencia={DataReferencia}&TipoArquivo={TipoArquivo}&TipoRelatorio={TipoRelatorio}

Parâmetros:

• IdCarteira - O identificador da carteira (obrigatório)

• DataReferencia - A data de referência no formato YYYY-MM-DD (obrigatório).

• TipoArquivo - Apenas os tipos PDF eExcel são permitidos (obrigatório).

• TipoRelatorio - Define o tipo do relatório. 0 - "Abertura"; 1 - "Fechamento".

Response:

O campo Response contém um arquivo no formato especificado pelo parâmetro TipoArquivo, sendo possível escolher entre PDF ou Excel. Certifique-se de que a resposta esteja de acordo com o formato solicitado para evitar erros de processamento.

Modelo de dados de cotas de investimento (Por grupo)

Campo	Ex:
Instituição	Nome da instituição
Descrição	Descrição do instrumento investido
Quantidade de cotas	300.000,0999999
Quantidade bloqueada	0,00
Valor cota	80,00
Aplicação descontada	50.000,00
Valor bruto	50.000,00
Tributos	0,00
Valor líquido	50.000,00
% Cotas	90%
% PL	70%

Modelo de dados das cotas (Ex: Meza, Sub)

Campo	Ex:
Id	12345
Operação	11/11/2025
Emissão	11/11/2025
Vencimento	11/11/2025
Título	1234567
Emissor	Nome da empresa
Quantidade	-500,00
Quantidade bloqueada	0,00
Taxa	0,00
Índice	0,00
Valor aplicado	-500.000,00
P.U. mercado	1222,22
Valor bruto	(600.000,00)
Tributos	0,00
Valor líquido	-600.000,00
% RF	0,80%
% PL	(2,00%)

Modelo de dados de direitos creditórios

Campo	Ex:
Descrição	Direitos creditórios a vencer, Direitos creditórios vencidos e não pagos, Provisão de devedores duvidosos
Emissor	Nome do emissor
Código	DC, VNP, PDD
Quantidade	60.000,00
Quantidade bloqueada	0,00
Valor custo	40.000,00
P.U. mercado	0,90
Valor mercado	40.000,00
% Outros ativos	80,00%
% PL	50%

Valores a liquidar

Nessa área são separados por linha todos os valores por categoria.

Campo	Ex:
Descrição	Tipo de valor a liquidar
Lançamento	11/11/2025
Vencimento	11/112025
Valor	60.000,00
% Valores	(5,00%)
% PL	0,05%

Saldos em conta corrente

Campo	Ex:
Descrição	Descrição da conta corrente
Moeda de origem	Real
Valor	50.000,00
% C/C	90%
% PL	3,00%

Resumo da carteira

Campo	Ex:
Qtd antes de movimentação	0,000000
Qd de cotas	10.000,000000
Cota bruta	10.000,000000
Cota líquida	10.000,000000
Cota rendimento	10.000,000000
Patrimônio fechamento	99.999.999,99

Rentabilidades

As rentabilidades tem um resumo agrupador por dia, mês, seis meses e ano.

Campo	Ex:
Carteira	3,0000%
% CDI	5,0000%

Erros Comuns:

• 400 Bad Request: Parâmetros inválidos ou ausentes.

• 404 Not Found: Recurso não encontrado. Verifique o ID da carteira.

Para ter acesso a essa API você deve entrar em contato com o nosso time